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第一篇 外汇与外汇管理3

第一章 外汇概论3

第一节 外汇概论3

第二节 外汇的种类6

第三节 外汇的作用9

第四节 常见外币符号及其基本特征10

第五节 现钞与现汇的区别15

第二章 外汇理论16

第一节 外汇理论及其研究16

第二节 外汇理论的产生与历史发展19

第三节 早期的外汇理论21

第四节 古典学派的外汇理论22

第五节 金本位向不兑换纸币过渡时期的外汇理论24

第六节 现代外汇理论30

第三章 外汇管理概论35

第一节 外汇的特征及外汇管理35

第二节 国外外汇管理的历史发展与趋势41

第三节 我国外汇管理的发展与改革48

第四节 中国外汇管理面临的新形势55

第五节 外汇管理工作的新思路61

第四章 经常项目外汇管理65

第一节 经常项目管理的发展与变革65

第二节 贸易外汇管理71

第三节 服务贸易外汇管理78

第五章 资本项目外汇管理90

第一节 国际资本流动理论与实践90

第二节 资本项目管制的国际比较99

第三节 我国资本项目外汇管理101

第四节 新形势下资本项目外汇管理回顾与思考110

第六章 外汇需求管理119

第一节 走向开放型市场经济中的外汇需求战略调整120

第二节 外汇需求管理与经济增长126

第三节 外汇需求管理的深化131

第七章 宏观经济运行中的外汇管理143

第一节 宏观经济运行中的外汇协调机制143

第二节 外汇管理与其他宏观管理政策组合的比较148

第三节 国家外汇风险控制与经济安全154

第四节 经济全球化进程中的新型外汇管理展望166

第八章 外汇储备管理170

第一节 国际储备基本知识170

第二节 外汇储备规模管理181

第三节 外汇储备规模的经济分析——成本与收益186

第四节 外汇储备结构管理191

第五节 中国外汇储备规模的增长198

第九章 外汇风险管理205

第一节 外汇风险种类及其衡量205

第二节 外汇风险管理程序与工具212

第三节 利率风险与汇率风险管理219

第四节 国家风险管理236

第十章 外汇法制管理242

第一节 外汇管理法制体系242

第二节 国外外汇管理法制状况244

第三节 中国外汇管理法律法规框架251

第四节 外汇执法检查255

第五节 预防违法犯罪与案例警示教育265

第六节 内部审计与控制271

第一节 中国外汇统计分析的变革276

第十一章 外汇管理信息系统276

第二节 外汇管理指标体系278

第三节 外汇管理信息系统介绍281

第四节 外汇管理信息系统建设283

第五节 外汇管理信息系统的管理技术应用290

第十二章 “入世”对我国外汇管理的影响295

第一节 “入世”对我国国际收支的影响295

第二节 世贸组织与外汇管理300

第三节 “入世”对我国外汇管理的影响304

第四节 “入世”与人民币资本项目可兑换311

第二篇 外汇汇率与管理323

第一章 汇率概论323

第一节 汇率概述323

第二节 汇率的标价方法324

第三节 汇率的种类325

第四节 汇率的升贬值328

第二章 汇率理论330

第一节 国际借货330

第二节 汇兑心理学说331

第三节 购买力平价说331

第四节 利率平价理论337

第五节 货币主义的汇率理论339

第六节 资产市场论342

第七节 西方汇率理论的新发展345

第三章 汇率制度与汇率政策349

第一节 固定汇率制度349

第二节 浮动汇率制度357

第三节 发展中国家的汇率制度362

第四节 汇率制度改革与选择367

第五节 汇率政策369

第四章 汇率机制及其功能382

第一节 汇率机制的含义与构成382

第二节 汇率机制的功能385

第三节 汇率机制功能的特性389

第五章 汇率决定因素与目标区域392

第一节 决定汇率的基础392

第二节 汇率形成394

第三节 汇率与国民经济发展396

第四节 汇率与通货膨胀399

第五节 汇率与利率400

第六节 汇率与经济政策403

第七节 汇率目标区域405

第一节 汇率变动对贸易收支的影响407

第六章 汇率变动及其影响407

第二节 汇率变动对非贸易收支的影响410

第三节 汇率变动对物价的影响413

第四节 汇率变动对国民经济发展的影响414

第七章 汇率预测417

第一节 汇率预测方法417

第二节 汇率预测有效性的评估424

第三节 固定汇率或管理浮动制度下的汇率预测426

第四节 自由浮动汇率制度下的汇率预测428

第五节 汇率预测的基本分析430

第六节 汇率预测的技术分析458

第七节 欧元的产生及世界主要货币汇率的预测485

第一节 汇率风险概述515

第八章 汇率风险及其管理515

第二节 汇率风险分析、识别及衡量518

第三节 汇率风险管理524

第四节 汇率风险管理战略538

第五节 我国的汇率风险管理544

第九章 人民币可兑换与汇率管理及改革548

第一节 国际货币基金组织成员国的货币可兑换义务548

第二节 人民币可兑换552

第三节 人民币的国际化561

第四节 人民币汇率管理563

第五节 人民币外汇牌价及计算580

第六节 人民币汇率改革与我国外汇政策趋势582

第一章 外汇市场587

第一节 外汇市场综述587

第三篇 外汇市场交易587

第二节 现代外汇市场的特点588

第三节 世界主要外汇市场590

第四节 中国外汇市场596

第二章 外汇市场交易概论601

第一节 在外汇市场交易的群体601

第二节 外汇交易标的的一些概念608

第三节 外汇交易的结算617

第三章 即期外汇交易621

第一节 即期外汇交易概述621

第二节 即期外汇交易市场的报价627

第三节 即期外汇交易操作实务635

第四章 远期外汇市场交易640

第一节 远期外汇市场理论的分析640

第二节 远期市场交易的远期点数643

第三节 远期交易的报价与交割649

第四节 银行间市场的远期交易654

第五节 远期市场的即期风险659

第五章 外汇期货交易665

第一节 外汇期货交易概述665

第二节 外汇期货交易的指令672

第三节 外汇期货交易的操作实务675

第六章 外汇期权交易683

第一节 外汇期权交易概述683

第二节 外汇期权交易市场689

第三节 外汇期权交易的有利条件及其作用695

第四节 外汇期权交易的操作699

第一节 掉期外汇交易概述704

第七章 掉期外汇交易704

第二节 掉期外汇交易的实务707

第三节 掉期外汇的应用714

第八章 套汇、套利与外汇调整交易719

第一节 套汇与套利交易719

第二节 套汇与套利交易举例725

第三节 外汇调整交易727

第四节 外汇调整交易举例735

第九章 互换交易737

第一节 利率互换的原理737

第二节 利率互换举例742

第三节 货币互换的原理744

第四节 货币互换举例749

第五节 互换交易的发展与创新751

第一节 我国外汇交易的基础755

第十章 中国外汇市场交易实务755

第二节 我国外汇市场交易体系759

第三节 我国外汇市场交易内容与程序767

第四节 利用外汇市场进行保值交易773

第五节 利用外汇市场进行投机交易783

第十一章 新中国外汇市场的发展789

第一节 新中国外汇市场发展的历史789

第二节 中国现行外汇市场的基本框架及评价796

第三节 中国外汇市场进一步发展的设想802

第四篇 外汇业务811

第一章 银行外汇存款业务811

第一节 银行外汇存款业务概述811

第二节 单位外汇存款813

第三节 个人外汇存款821

第四节 外汇存款的营销管理825

第二章 银行外汇贷款业务830

第一节 银外汇贷款业务概述830

第二节 银行外汇贷款的种类与内容832

第三节 国际贷款业务及其程序838

第四节 外汇贷款业务程序与操作实务847

第五节 外汇融资风险及其防范850

第三章 银行结售汇业务854

第一节 银行结汇业务规程854

第二节 银行售付汇业务规程859

第四章 非贸易结算业务871

第一节 汇款871

第二节 买入外币票据877

第三节 非贸易外币票据托收879

第四节 外币旅行支票882

第五节 外币兑换886

第六节 外币信用卡888

第五章 国际贸易结算业务892

第一节 国际贸易结算中的票据892

第二节 国际贸易结算的方式905

第六章 国际融资业务932

第一节 国际贸易融资933

第二节 国际工程项目融资946

第三节 国际租赁融资960

第四节 国际债券融资973

第七章 外商投资企业外汇业务995

第一节 外商投资企业概述995

第二节 外商投资企业立项与登记1003

第三节 外商投资企业外汇收支1008

第四节 外商投资企业外汇平衡1011

第五节 外汇贷款及其它1013

第八章 境外投资企业外汇业务1017

第一节 境外投资企业概述1017

第二节 境外投资项目审批1019

第三节 境外投资项目管理1023

第九章 跟单信用证业务1028

第一节 信用证的开立通知和修改1028

第二节 跟单信用证的议付1031

第三节 跟单信用证的转让1045

第四节 信用证业务项下欺诈及其防范1049

第十章 代理行业务及其管理1053

第一节 代理行概述1053

第二节 代理行风险管理1056

第三节 代理行的账户管理1060

第四节 代理行业务的通讯方式1066

第十一章 外汇会计1072

第一节 外汇会计概述1072

第二节 外汇会计的基本核算方法1075

第三节 年度决算与外汇会计报表1085

第四节 联行往来1090

第十二章 银行业的外汇业务管理1095

第一节 外汇业务管理的基础条件1095

第二节 中国人民银行对银行业的外汇业务监管1100

第三节 银行结售汇及付汇业务的管理1106

第四节 银行外汇汇款的监管1122

第五节 银行进出口收付汇核销的监管1126

第六节 银行外汇（转）贷款业务的监管1128

第七节 对银行间外汇融资监管1132

第八节 银行外汇买卖业务内控机制的监管1134

第九节 银行其他外汇业务的监管1138

第十三章 非银行金融机构的外汇业务管理1141

第一节 非银行金融机构的外汇收支1141

第二节 保险业务的外汇管理1144

第三节 信托业务的外汇管理1148

第四节 非银行金融机构外汇投资业务的管理1151

第五节 外汇租赁业务管理1152

第六节 非银行金融机构的境外投融资业务管理1156

第十四章 其他涉汇单位的外汇监管1159

第一节 出口收汇结汇核销操作程序1159

第二节 出口收汇结汇核销的监管1174

第三节 进口付汇核销操作程序1179

第四节 进口付汇核销的监管1196

第五节 保税区内和出口加工区企业外汇监管1202

第六节 其他贸易经营机构的外汇监管1205

第七节 边境贸易外汇监管1209

第八节 境外承包工程的外汇监管1212

第九节 其他非贸易外汇及个人外汇监管1213

第十节 直接投资外汇监管1220

第十五章 外汇业务操作规程1224

第一节 外汇业务相关岗位操作规程1224

第二节 代理行业务管理岗位操作规程1228

第三节 进口信用证业务岗位操作规程1229

第四节 出口信用证业务岗位操作规程1238

第五节 托收业务岗位操作规程1242

第六节 出口收汇考核与出口结汇业务岗位操作规程1245

第七节 汇款业务岗位操作规程1248

第五篇 个人外汇买卖1263

第一章 个人外汇买卖概论1263

第一节 个人外汇买卖业务的含义1263

第二节 外汇买卖业务的运作1264

第三节 个人外汇买卖业务与投资者的受益1265

第四节 个人外汇买卖盈利的实现1268

第五节 外汇储蓄与外汇买卖1269

第二章 个人外汇买卖程序1273

第一节 个人外汇买卖的条件与交易程序1273

第二节 个人外汇买卖的业务规定1275

第三节 外汇投资者开户银行的选择1276

第四节 银行办理个人外汇买卖的业务形式1278

第五节 个人外汇买卖交易1279

第一节 汇率走势的分析1282

第三章 外汇买卖分析1282

第二节 汇率与利率、通货膨胀率和国际收支平衡的关系1283

第三节 汇率与政策调整因素的关系1286

第四节 目前国际汇率走势的认识与分析1289

第四章 个人外汇买卖技术分析1301

第一节 技术分析概述1301

第二节 技术分析的理论基础1304

第三节 柱状图表分析法1306

第四节 K线图分析法1316

第五节 形态分析和移动平均分析1320

第六节 反转图形下的操作策略1326

第七节 甘氏实战交易法则1328

第九节 技术分析应掌握的原则1332

第五章 个人炒汇操作策略与技巧1334

第一节 判断外汇走势的方法1334

第二节 个人外汇买卖投资技巧1336

第八节 相对强弱指标（RSI）1338

第三节 外汇投资警戒1340

第四节 散户心理行为分析1343

第五节 业内专家对炒汇的看法与体会1347

第六章 个人炒汇风险控制1362

第一节 入市前的风险控制1362

第二节 交易过程中的风险控制1366

第七章 国内银行个人外汇买卖业务介绍1372

第一节 国内银行个人外汇买卖业务综述1372

第二节 中国工商银行个人外汇买卖业务1374

第三节 中国银行个人外汇买卖业务1377

第四节 中国建设银行个人外汇买卖业务1379

第五节 交通银行个人外汇买卖业务1383

第六节 招商银行个人外汇买卖业务1387

第七节 光大银行个人外汇买卖业务1391

第八节 浦东发展银行个人外汇买卖业务1391

第六篇 国际金融1395

第一章 国际收支1395

第一节 国际收支与国际收支平衡概述1395

第二节 国际收支的调节与政策1406

第三节 国际收支理论1414

第四节 中国的国际收支调节1422

第二章 国际货币体系1427

第一节 国际货币体系概述1427

第二节 布雷顿森林体系1430

第三节 欧洲货币体系1434

第四节 国际货币体系改革1440

第三章 国际资本流动1444

第一节 国际资本流动概述1444

第二节 国际资本流动理论评介1454

第三节 国际债务问题1457

第四节 中国利用外资问题1462

第四章 国际金融组织1472

第一节 国际金融组织概述1472

第二节 全球性国际金融组织1474

第三节 洲际性国际金融组织1486

第五章 国际金融市场1491

第一节 国际金融市场概述1491

第二节 世界外汇市场1500

第三节 欧洲货币市场与其他离岸市场1504

第四节 世界黄金市场1510

第五节 国际金融创新1514

第七篇 外汇相关法律法规1521

中华人民共和国中国人民银行法1521

中华人民共和国商业银行法1526

中华人民共和国行政处罚法1537

中华人民共和国行政诉讼法1545

中华人民共和国担保法1554

贷款通则1565

中华人民共和国外汇管理条例1577

行政复议条例1583

结汇、售汇及付汇管理规定1590

银行外汇业务管理规定1597

银行外汇业务范围界定1605

外债统计监测暂行规定1609

外债统计监测实施细则1611

境内外汇账户管理规定1616

非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定1628

关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定1630

关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定1633

关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定1635

关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定1638

境内机构对外担保管理办法1641

境内机构对外担保管理办法实施细则1644

关于超比例超金额预付货款、佣金及先支后收转口贸易外汇支付的审核暂行办法1652

境内居民个人外汇管理暂行办法1654

外汇（转）贷款登记管理办法1663

境内机构借用国际商业贷款管理办法1665

中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法1671

金融违法行为处罚办法1674

商业银行授权、授信管理暂行办法1681

加强金融机构内部控制的指导原则1687

中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见1695

中国人民银行关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知1699

附外汇相关案例介绍：1701

案例一 D／P远期付款方式的掌握1701

案例二 代收行对托收指示的态度1703

案例三 提示行能否根据付款人（受票人）的授权部分付款交单？1704

案例四 过量保险1705

案例五 信用证指示不明确、不完整1707

案例六 保兑责任的延伸1709

案例七 接受已拒绝的不符单据1711

案例八 对正本单据的理解1713

案例九 对有关单据的认识问题1715

案例十 信用证的再转让1717

案例十一 分批装运1718

案例十二 单据轻微瑕疵1720

案例十三 洁净字样遭删除1721

案例十四 特殊条款1723

案例十五 有关备用信用证的单证要求1724

案例十六 文电传递错误1726

案例十七 凭副本运输单据付款案例1728

案例十八 备用信用证与商业信用证的不同1730

案例十九 关于支票过期的处理1732

案例二十 汇票金额大小不一致1733

案例二十一 检验证书是否一定要注明检验日期1734

典型案例分析1735

第八篇 WTO协定文本及通则1775

第一部分：国际经济贸易组织及协约1775

关税与贸易总协定（GATT）条文1775

世界贸易组织（WTO）1853

我国加入WTO的意义1864

国际货币制度1872

国际货币基金及功能1879

世界银行及其宗旨1884

国际金融公司及产生背景1889

国际开发协会及其宗旨1891

国际商品交易市场与协定1893

其他各类国际经济组织1899

欧洲联盟（European Union）1910

第二部分：区域性组织及协约1910

美加自由贸易协定1923

北美自由贸易协定1925

东南亚国家联盟1927

马格里布联盟1929

波、匈、捷、斯自由贸易协定1931

南锥体共同市场1932

中美洲自由贸易区协定1934

海湾共同市场1935

穆斯林共同市场1936

黑海经济合作宣言1937

非洲经济共同体条约1938

第三部分：国际经济贸易惯例与法规1939

《联合国国际货物销售合同公约》1939

《1932年华沙——牛津规则》1962

《普遍优惠制》1969

《关于统一提单的若干法律规则的国际公约》1974

《联合国1978年海上货物运输公约》1988

《统一国际航空运输某些规则的公约》2004

统一非缔约承运人所办国际航空运输某些规则的补充华沙公约的公约2020

国际商会《联合运输单证统一规则》2024

《联合国国际货物多式联运公约》2065

《统一汇票本票法》2082

《支票法统一规则》2095

国际商会《跟单信用证统一惯例》2103

《跟单信用证统一惯例》2105

国际商会《托收统一规则》2120

《国际贸易解释通则》、《跟单信用证统一惯例》、《托收统一规则》2127

《国际贸易条件》1980年修正本关于运输方式问题、《国际贸易条件》1980年修正本关于贸易条件问题、关于《1990年国际贸易术语解释通则》问题2156

《美国对外贸易定义1941年修正本》2170

《伦敦保险协会货物保险条款》2181

国际海事委员会《1974年约克—安特卫普规则》2194

仲裁公约情况介绍2201

《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》2206

联合国《承认和执行外国仲裁裁决的公约》2219

《国际技术转让行动守则草案》介绍专利保护条约2223

《保护工业产权巴黎公约》2228

《商标国际注册马德里协定》2248

《商标注册条约》2260

《成立世界知识产权组织公约》2285

我国入世开放行业一些限制的取消2295

入世后外资独资在华开办医疗机构不被允许2297

附中华人民共和国外资金融机构管理条例2298